大公房產(chǎn)訊   11月2日，金科股份發(fā)布公告稱，因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，截至本公告日，公司仍未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱：20金科地產(chǎn)MTN001）應(yīng)付本息，從而構(gòu)成違約。公司將積極與持有人溝通后續(xù)處置方案。

 

　　據(jù)了解，“20金科地產(chǎn)MTN001”的發(fā)行金額為10億元，期限為2+2年，債項(xiàng)余額為10億元，票面利率為5.58%。

 

　　值得注意的是，今年7月，興業(yè)銀行曾發(fā)布關(guān)于該票據(jù)第一次持有人決議公告。公告顯示，該會(huì)議共審議三項(xiàng)議案，分別為《關(guān)于豁免本次持有人會(huì)議召集、召開(kāi)、表決程序的相關(guān)時(shí)限要求的議案》《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》《關(guān)于取消“應(yīng)急事件”、“交叉保護(hù)條款”、“事先承諾條款”以及“控制權(quán)變更條款”相關(guān)義務(wù)的議案》。

 

　　其中，獲得表決通過(guò)的議案二《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》提出了對(duì)“20金科地產(chǎn)MTN001”本息償付安排。議案提出，金科股份于2022年7月30日按照原票面利率支付“20金科地產(chǎn)MTN001”自2021年7月30日(含)至2022年7月30日(不含)期間的利息；于2022年7月30日起的12個(gè)月內(nèi)分期兌付本金且利隨本清，展期期間票面利率保持不變。

 

　　此外，議案二還提出增加“20金科地產(chǎn)MTN001”的擔(dān)保措施。發(fā)行人將以“宜昌云璽臺(tái)項(xiàng)目”的項(xiàng)目公司宜昌金宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司49%的股權(quán)、“南昌博翠天下項(xiàng)目”的項(xiàng)目公司江西中農(nóng)房投資置業(yè)有限公司33%的股權(quán)以及前述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益為“20金科地產(chǎn)MTN001”提供質(zhì)押擔(dān)保，“20金科地產(chǎn)MTN001”持有人授權(quán)興業(yè)銀行重慶分行為債權(quán)代理人。

 

　　而對(duì)于此次未能按期足額兌付公司中期票據(jù)情況，金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動(dòng)性受限局面，更好推進(jìn)“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級(jí)”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營(yíng)大盤，促進(jìn)公司逐步實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，最大程度保障客戶、員工、債權(quán)人、合作方等利益相關(guān)方的權(quán)益。

 

　　據(jù)了解，截至今年10月，金科股份累計(jì)完成交付199個(gè)批次，住宅交樓超6萬(wàn)戶，交付面積約1019萬(wàn)平方米。截至三季度末，金科股份累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度約12億元，其中近6億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司。

 

　　金科股份方面稱，未來(lái)一段時(shí)間仍將把“保交樓”作為公司經(jīng)營(yíng)管理的首要任務(wù)，通過(guò)差異化鋪排復(fù)工方案、建立復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)控機(jī)制、實(shí)行?？顚Ｓ萌Ρ＝桓?。

 

　　不過(guò)，金科股份仍面臨較大有息負(fù)債規(guī)模。2022年三季報(bào)顯示，金科股份有息負(fù)債約為659.99億元。